Каждый успешный трейдер обязательно имеет собственную, наработанную со временем стратегию. Четко следуя данной методике, игрок сводит случайности, а вместе с ними и убытки к минимуму. Сегодня мы поговорим о том, какие лучшие стратегии торговли на бирже существуют, и, почему их выбирают для работы большинство.
Критерии различия торговых стратегий
Самым важным подготовительным этапом торговли на рынке считается разработка стратегии. Последние различаются по целому ряду принципов:
- Срочности сделок. То есть, могут быть краткосрочными, долгосрочными или среднесрочными, а также инвестирование.
- Направление движения рынка: бычьи, медвежьи.
- Допустимый риск. Это могут быть низкорисковые – консервативные или высокорисковые – агрессивные методики.
Для подробной классификации можно использовать более детальные критерии. К примеру, к краткосрочной торговле относятся скальпинг, арбитраж, акции лучше торгуются на долгосроке. Отдельной группой можно выделить опции на IPO.
Какие инвесторы бывают на фондовом рынке?
Лучшие стратегии торговли на бирже, в том числе и фондовой, для каждого инвестора свои. В большей мере они напрямую зависят от того, какими методами пользуется трейдер:
- Долгосрочные инвестиции. Это опции, совершаемые на рынке – покупка бумаг разных эмитентов с целью их дальнейшей продажи по более высокой цене. Еще одна статья дохода от таких активов – получение дивидендов, которые регулярно выплачивают самые успешные компании. Для анализа рынка с целью покупки самых перспективных активов инвесторы применяют фундаментальный анализ – анализируют общую рыночную ситуацию, рассматривая баланс компании, общую динамику развития, прогнозы аналитиков, и всю информацию, имеющую непосредственное отношение к данной бумаге. Для грамотного инвестора любая компания, акции которой он собирается приобрести, — собственный бизнес, прибыльность которого напрямую зависит от аналитических навыков и собственных способностей. Торговля активами – настоящее искусство.
- Спекулятивные опции. В данном случае сделки бывают в основном краткосрочными. Торгуются внутри дня. При этом трейдеры зарабатывают на небольших колебаниях цены, применяя возможности технического анализа. Исключение составляет торговля на новостях. В ряде случаев трейдеры применяют и фундаментальный анализ.
Какие стратегии преимущественны для долгосрока и среднесрока?
Для торговли на рынке в долгосрочном и среднесрочном периодах применяют данные фундаментального анализа. Именно этим и обусловлены нюансы торговых стратегий. В данном случае в учет принимается целый ряд факторов, среди которых фигурируют не только финансовая стабильность того или иного предприятия, но и развитие экономики мира в целом. Хороший инвестор досконально изучает объект инвестирования, собирая о нем сведения по крупицам. Он осведомлен не только по поводу выручки за последний квартал, но и знает поименно весь руководящий состав предприятия, перспективы развития данного бизнеса, последние и только готовящиеся к выходу новости о компании. Все эти и многие другие аспекты оказывают непосредственное влияние на выбор активов.
Портфельные
В данном случае инвестор формирует своеобразный портфель, в который «укладывает» купленные активы разных предприятий. Стандартный вариант – часть рисковых акций развивающихся компаний и классические облигации федерального займа. Опытные трейдеры могут добавлять в свои портфели фьючерсы и другие инструменты, работать с которыми гораздо сложнее, чем со стандартными.
Подобного рода диверсификация позволяет компенсировать вероятные потери от высокорисковых активов посредством покрытия причиненных убытков прибылью (пусть и небольшой) от классических бумаг. Распределение собственных средств между разными активами дает возможность сгладить или вовсе избежать потерь во время обрушения отдельных рынков.
Инвестиции в ETF
Это те же портфельные инвестиции, только в данном случае их не нужно формировать лично. Этим занимаются специально обученные люди, инвестор только оплачивает уже готовый портфель.
Дивидендная стратегия
Предполагают покупку активов с высокими и стабильными дивидендными выплатами. При этом инвестор минимальное количество времени проводит за анализом предприятия, текущего и будущего курса актива, а больше – дивидендной политике компании.
Вложения в IPO
Это приобретение бумаг компаний, которые впервые выпустили их на рынок.
Советы по выбору стратегии для торговли на Форекс
Самое главное в трейдинге – правильно вступить в сделку, второе по важности мероприятие – своевременно выйти из нее. Если у вас есть торговая стратегия, сомнений и раздумий по вопросу, стоит ли делать тот или иной шаг, возникнуть не должно. Трейдер открывает сделку, руководствуясь сигналами, которые четко указаны в стратегии. Детально разработанный план действий позволяет полностью исключить из перечня ошибок человеческий фактор, и уверенно открывать сделку и выходить из нее.
Всего есть несколько основных типов стратегий, выбор которых напрямую зависит от целей трейдера, его опыта, депозита, а также времени, которое он готов уделять торговле.
Перед выбором подходящей конкретно для вас методики, учтите несколько рекомендаций от профи:
- выбирайте только те методы, которые вам предельно понятны;
- побольше узнайте о стратегии и о ее авторе;
- используйте не более 4 инструментов теханализа вместе;
- сначала поторгуйте при помощи выбранной методики на демо-счете, и только после получения приемлемых результатов, переходите на реальный счет;
- обязательно ставьте защитные ордера;
- привыкайте измерять прибыль в пунктах, а не в валюте.
Успешной считается уже та торговля, в которой размер прибыли превышает убытки в 2 раза.
Лучшие стратегии из многих
Трендовые
Большинство трейдеров на Форекс пользуются для торговли именно принципами следования тренду. Причем данный вид стратегий может быть использован как в краткосрочной, так в среднесрочной, так и в долгосрочной торговле. Ориентированные на тренды стратегии, используют специальные индикаторы для определения свежей тенденции.
Однако, если рынок нестабилен, то отследить перемещение тренда бывает крайне сложно. Главной проблемой данного типа торговли считается высокая волатильность. Чем она выше, тем в большую просадку может отправиться актив. Именно этот фактор является причиной того, что некоторые трейдеры предпочитают торговать против тренда.
Трендовые стратегии предполагают торговлю по сигналу технического индикатора – средних скользящих, мувингов, паттернов по направлению движения рынка. То есть, все просто – рынок растет – покупаем, падает – продаем.
На новостях
Предполагает открытие сделок перед выходом важных новостей, обычно экономической статистики. Обычно в этот период стоимость активов растет, и трейдеры зарабатывают на данном сильном импульсе.
Чтобы торговать таким способом нет необходимость проходить сложную техническую подготовку, достаточно быть в курсе событий на рынке. Также желательно уметь прогнозировать поведение крупных инвесторов при выходе каждой новости, и принимать решение практически молниеносно.
Самым распространенным методом торговли на новостях считается хеджирование. Его применяют перед самыми ожидаемыми событиями. Суть методики заключается в открытии сразу двух разнонаправленных сделок непосредственно перед публикацией новости. После публикации прибыль от одной позиции будет расти, по другой – сокращаться. Закрываем вторую, и получаем остаток прибыли.
Скальпинг
Это самые высокорисковые стратегии, которые позволяют опытным трейдерам за короткие промежутки времени получать довольно внушительную прибыль. Каждая сделка открывается всего на пару минут. Основные требования к трейдеру – молниеносная реакция и способность оценить ситуацию за мгновение.
1-минутный скальпинг
Основные правила торговли:
- время – период от момента открытия лондонской сессии и завершения японской;
- невозможность торговать во флете и на низковолатильном рынке в принципе;
- открывается в момент, когда цена находится между оранжевой и красной полосами Боллинджера;
- стоп составляет не больше 3% от прогнозируемой прибыли.
Скорая прибыль
Это одна из самых эффективных стратегий в скальпинге, подходящая для разных торговых активов:
- работа идет на минутном графике, с применением индикаторов ЕМА (25, 50, 100), Параболик, MACD;
- открываем торги при старте лондонской и нью-йоркской сессий;
- сделки открываются при пересечении всех ЕМА: снизу вверх – покупаем, в обратную сторону – продаем;
- тейк выставляем на 10 пунктов выше ордера;
- сделку переводим в положение безубытка в тот момент, когда она только отошла от ордера;
- стоп ставим на прошлых экстремумах.
Торговля на фракталах
Разработана Б. Вильямсом. Стандартные инструменты для торговли – фракталы. Начало новой ценовой пирамиды можно считать стимулом к входу в рынок. Направление тренда или изменения его движения рассматриваются по трендовым индикаторам, к примеру, по Аллигатору или средним скользящим.
С их помощью трейдер оценивает серьезность фракталов и определяет позиции защитных ордеров. Три МА – баланс для большого периода времени. Стратегия считается одной из простейших и довольно прибыльных.
Уровневая торговля
Стандартные уровни поддержки и сопротивления – самый распространенный инструмент трейдеров. Торговля по ним может осуществляться как по тренду, так и против него. Обычно в качестве дополнения к торговому индикатору используют инструменты объемов сделок.
По линиям поддержки торгуют на бычьем рынке, по сопротивлению – на медвежьем. Если давление продавцов на последнем становится меньше, линии меняются местами. Выстраивать эти уровни следует по паре-тройке экстремумов.
После тестирования ценой уровня поддержки, можно с большей степенью уверенности ожидать, что цена отпрыгнет в обратную сторону. Аналогичная ситуация складывается и с уровнем сопротивления. Однако в данной стратегии есть собственные нюансы. Если линии используют в качестве основы, то в дополнение обязательно применять и другие индикаторы.
На откатах
Откаты той или иной силы обязательно присутствуют на любом тренде – бычьем или медвежьем. Цена не может неустанно идти в заданном направлении, она обязательно несколько ослабевает, и корректируется, затем опят набирает силу. Такая стратегия торговли в основном применяется на высоковолатильном рынке, позволяющем помимо трендовой торговли, извлекать доход и открывая сделки в противоположном направлении.
Основная задача трейдера – определить точку, от которой цена пойдет в коррекцию, и ту, где она опять развернется в изначальном направлении.
